名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.2032 | 1.84% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1219 | 1.75% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1171 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4801 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4874 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4854 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2371425.47 |
1.利息收入 | 143494.02 |
存款利息收入 | 37177.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
867522.51 |
股票投资收益 | 764455.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101467.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1599.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3894702.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
512260.93 |
减:二、费用 | 657733.02 |
1.管理人报酬 | 479678.34 |
2.托管费 | 79946.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98108.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3029158.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3029158.49 |