| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.2032 | 1.84% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1219 | 1.75% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1171 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4801 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4874 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4854 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.96% | -0.66% | -3.29% | -4.86% | -2.47% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0.38% | -3.46% | -2.23% | -3.47% | 3.73% | -10.67% | -19.31% | -30.98% |
| 同类平均[混合型] | -8.73% | -3.04% | -4.29% | -5.30% | 0.83% | -17.12% | -29.06% | -38.83% |
| 同类排名[混合型] |
2562|4124 | 279|4341 | 1427|4346 | 1982|4281 | 2707|4154 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 0.8608 | 0.8608 | -0.32% | |
| 2024-07-23 | 0.8636 | 0.8636 | -2.59% | |
| 2024-07-22 | 0.8866 | 0.8866 | 0.26% | |
| 2024-07-19 | 0.8843 | 0.8843 | 0.61% | |
| 2024-07-18 | 0.8789 | 0.8789 | 1.43% |
截至2024-06-30 嘉实均衡配置混合期末总份额为1.07亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 667.91 | 7.06% |
| 002025 | 航天电器 | 9.00 | 426.52 | 4.51% |
| 688084 | 晶品特装 | 9.00 | 416.56 | 4.40% |
| 300037 | 新宙邦 | 14.00 | 407.55 | 4.31% |
| 600760 | 中航沈飞 | 9.00 | 377.34 | 3.99% |
| 300855 | 图南股份 | 13.00 | 369.10 | 3.90% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 20.00 | 348.56 | 3.69% |
| 600862 | 中航高科 | 15.00 | 287.52 | 3.04% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10.00 | 286.11 | 3.03% |
| 002179 | 中航光电 | 5.00 | 210.04 | 2.22% |
