名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
路博迈中高等级信用债… | 1.0025 | 0.01% |
路博迈中高等级信用债… | 1.0021 | 0.01% |
路博迈中国精选利率债 | 1.0444 | -- |
路博迈安航90天持有… | 1.0024 | -0.02% |
路博迈安航90天持有… | 1.0021 | -0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19508529.32 |
1.利息收入 | 1329506.61 |
存款利息收入 | 646390.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10118123.64 |
股票投资收益 | -11270611.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 266195.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 886292.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10873441.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153528.82 |
减:二、费用 | 4109589.96 |
1.管理人报酬 | 2916301.53 |
2.托管费 | 486050.21 |
3.销售服务费 | 613359.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91419.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23618119.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23618119.28 |