| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 17.47% | -2.10% | -1.82% | 0.77% | 24.91% | 10.57% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
39|4124 | 3591|4339 | 1703|4346 | 1283|4275 | 78|4143 | 48|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1183 | 1.1183 | -0.34% | |
| 2024-07-19 | 1.1221 | 1.1221 | -1.73% | |
| 2024-07-18 | 1.1419 | 1.1419 | 1.04% | |
| 2024-07-17 | 1.1302 | 1.1302 | -0.88% | |
| 2024-07-16 | 1.1402 | 1.1402 | -0.18% |
截至2024-06-30 中欧价值回报混合A期末总份额为2.58亿份，相比增加1.29亿份 (本季申购数为1.89亿份，赎回数为0.60亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 205.00 | 4193.07 | 5.72% |
| 600031 | 三一重工 | 212.00 | 3506.50 | 4.78% |
| 002318 | 久立特材 | 110.00 | 2572.21 | 3.51% |
| 000425 | 徐工机械 | 426.00 | 3049.26 | 4.16% |
| 600489 | 中金黄金 | 204.00 | 3026.70 | 4.13% |
| 601601 | 中国太保 | 94.00 | 2643.91 | 3.60% |
| 02601 | 中国太保 | 20.00 | 347.91 | 0.47% |
| 000951 | 中国重汽 | 205.00 | 2949.63 | 4.02% |
| 600970 | 中材国际 | 243.00 | 2933.41 | 4.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 70.00 | 2883.96 | 3.93% |
