名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
朱雀安鑫回报C | 1.1562 | -0.20% |
朱雀安鑫回报A | 1.1702 | -0.20% |
朱雀产业精选混合A | 0.869 | -1.59% |
朱雀产业精选混合C | 0.8615 | -1.60% |
朱雀碳中和三年持有 | 0.7134 | -1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7106854.41 |
1.利息收入 | 688803.01 |
存款利息收入 | 589089.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4271510.6 |
股票投资收益 | -4459966.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 188456.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3601286.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77140.12 |
减:二、费用 | 2509368.1 |
1.管理人报酬 | 1536881.36 |
2.托管费 | 245647.71 |
3.销售服务费 | 605553.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121285.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9616222.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9616222.51 |