名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实农业产业股票C | 0.6759 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.4726 | 3.31% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1923 | 2.28% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8681 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5588 | 2.07% |
嘉实增益宝货币A | 0.4943 | 1.85% |
嘉实快线货币H | 0.4901 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2642100.1 |
1.利息收入 | 662443.17 |
存款利息收入 | 211671.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1651182.65 |
股票投资收益 | 1389646.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 205039.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56496.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
246477.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81997.18 |
减:二、费用 | 997007.51 |
1.管理人报酬 | 572149.72 |
2.托管费 | 95358.28 |
3.销售服务费 | 231672.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97827.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1645092.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1645092.59 |