名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实农业产业股票C | 0.6759 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.4726 | 3.31% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1923 | 2.28% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8681 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5588 | 2.07% |
嘉实增益宝货币A | 0.4943 | 1.85% |
嘉实快线货币H | 0.4901 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.79% | -0.27% | -6.51% | 0.32% | 4.79% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.71% | 0.04% | -2.84% | -3.27% | 2.71% | -9.48% | -22.45% | -33.42% |
同类平均[混合型] | -5.27% | -2.09% | -3.18% | -2.26% | -5.27% | -16.91% | -28.15% | -35.99% |
同类排名[混合型] |
775|4115 | 2449|4299 | 3720|4309 | 1133|4257 | 775|4115 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-01 | 1.072 | 1.072 | 0.43% | |
2024-06-30 | 1.0674 | 1.0674 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.0675 | 1.0675 | -0.08% | |
2024-06-27 | 1.0684 | 1.0684 | -1.57% | |
2024-06-26 | 1.0854 | 1.0854 | 1.14% |
截至2024-03-31 嘉实成长驱动混合C期末总份额为0.21亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002353 | 杰瑞股份 | 8.00 | 246.48 | 4.63% |
01316 | 耐世特 | 47.00 | 158.13 | 2.97% |
000423 | 东阿阿胶 | 2.00 | 151.95 | 2.85% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 146.36 | 2.75% |
605555 | 德昌股份 | 6.00 | 128.25 | 2.41% |
002937 | 兴瑞科技 | 5.00 | 128.15 | 2.41% |
002444 | 巨星科技 | 4.00 | 123.63 | 2.32% |
603368 | 柳药集团 | 5.00 | 116.79 | 2.19% |
301291 | 明阳电气 | 3.00 | 109.72 | 2.06% |
300430 | 诚益通 | 6.00 | 106.98 | 2.01% |