| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
| 富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
| 富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2539534.54 |
| 存出保证金 | 165114.01 |
| 交易性金融资产 | 188494679.45 |
| 股票投资 | 31706127.5 |
| 基金投资 | 112389.2 |
| 债券投资 | 156676162.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16549601.5 |
| 应收证券清算款 | 5998413.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1502.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213761311.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19968618.55 |
| 应付证券清算款 | 552000.0 |
| 应付赎回款 | 854437.47 |
| 应付管理人报酬 | 119097.74 |
| 应付托管费 | 17013.95 |
| 应付销售服务费 | 49635.04 |
| 应付税费 | 214.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168439.81 |
| 负债合计 | 21729457.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189099449.86 |
| 所有者权益合计 | 192031853.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 213761311.0 |
