名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银积极养老目标… | 0.824 | 0.72% |
国投瑞银平衡养老目标… | 0.9108 | 0.65% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4836 | 2.30% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4836 | 2.30% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4836 | 2.29% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.3743 | 1.96% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.3743 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -79119.94元 |
本期利润 | -26486.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
本期基金份额净值增长率 | -6.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2181632.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9277元 |
期末基金资产净值 | 5284916.25元 |
期末基金份额净值 | 2.247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -615.46元 |
本期利润 | 138.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0434元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11679.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0771元 |
期末基金资产净值 | 26006.49元 |
期末基金份额净值 | 2.398元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.21% |