| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4636 | 4.39% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4764 | 4.38% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.824 | 0.72% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9108 | 0.65% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4836 | 2.30% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4836 | 2.30% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4836 | 2.29% |
| 国投瑞银添利宝货币A | 0.3743 | 1.96% |
| 国投瑞银添利宝货币B | 0.3743 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.86% | -0.86% | -6.58% | -8.80% | -12.86% | -18.35% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.71% | 0.04% | -2.84% | -3.27% | 2.71% | -9.48% | -22.45% | -33.42% |
| 同类平均[混合型] | -3.74% | -1.56% | -2.60% | -2.04% | -3.74% | -12.94% | -20.59% | -24.19% |
| 同类排名[混合型] |
1589|1870 | 1568|1895 | 1675|1892 | 1637|1880 | 1589|1870 | 1232|1807 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-01 | 1.958 | 1.958 | -0.51% | |
| 2024-06-30 | 1.968 | 1.968 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.968 | 1.968 | 0.20% | |
| 2024-06-27 | 1.964 | 1.964 | -1.50% | |
| 2024-06-26 | 1.994 | 1.994 | 1.89% |
截至2024-03-31 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603658 | 安图生物 | 64.00 | 3646.77 | 7.14% |
| 300253 | 卫宁健康 | 496.00 | 3568.18 | 6.98% |
| 600887 | 伊利股份 | 95.00 | 2675.33 | 5.23% |
| 000661 | 长春高新 | 16.00 | 1927.85 | 3.77% |
| 688008 | 澜起科技 | 40.00 | 1875.33 | 3.67% |
| 600570 | 恒生电子 | 80.00 | 1810.67 | 3.54% |
| 002415 | 海康威视 | 54.00 | 1739.53 | 3.40% |
| 601816 | 京沪高铁 | 346.00 | 1738.63 | 3.40% |
| 600079 | 人福医药 | 84.00 | 1647.33 | 3.22% |
| 601778 | 晶科科技 | 435.00 | 1381.07 | 2.70% |
