名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.426 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.4882 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4756 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.4179 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -28.61% | 1.24% | -9.28% | -10.17% | -14.62% | -40.88% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
2577|2621 | 1390|3022 | 2935|2973 | 2673|2829 | 2477|2651 | 2319|2346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.5628 | 0.5628 | 1.90% | |
2024-07-18 | 0.5523 | 0.5523 | -0.09% | |
2024-07-17 | 0.5528 | 0.5528 | -0.58% | |
2024-07-16 | 0.556 | 0.556 | 1.68% | |
2024-07-15 | 0.5468 | 0.5468 | -1.64% |
截至2024-06-30 招商中证全指软件ETF发起式联接A期末总份额为0.18亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 6.87 | 0.26% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 5.12 | 0.19% |
600570 | 恒生电子 | 0.00 | 2.47 | 0.09% |
601360 | 三六零 | 0.00 | 2.46 | 0.09% |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 2.07 | 0.08% |
600845 | 宝信软件 | 0.00 | 1.92 | 0.07% |
600588 | 用友网络 | 0.00 | 1.80 | 0.07% |
300496 | 中科创达 | 0.00 | 1.37 | 0.05% |
002405 | 四维图新 | 0.00 | 1.24 | 0.05% |
300339 | 润和软件 | 0.00 | 1.24 | 0.05% |