| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0094 | 0.66% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0072 | 0.66% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.245 | 0.54% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2433 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5153 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.4948 | 1.95% |
| 万家现金宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 万家货币D | 0.545 | 1.92% |
| 万家货币B | 0.5451 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.08% | -3.39% | -9.23% | -12.96% | -10.76% | -34.50% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1976|2629 | 2899|2965 | 2711|2938 | 2520|2799 | 1873|2631 | 2197|2334 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.6494 | 0.6494 | -0.78% | |
| 2024-07-01 | 0.6545 | 0.6545 | -1.07% | |
| 2024-06-30 | 0.6616 | 0.6616 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.6616 | 0.6616 | -1.15% | |
| 2024-06-27 | 0.6693 | 0.6693 | -1.98% |
截至2024-03-31 万家国证新能源车电池指数发起式C期末总份额为0.05亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 218.68 | 17.27% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 192.91 | 15.24% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 72.05 | 5.69% |
| 002050 | 三花智控 | 3.00 | 71.43 | 5.64% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.00 | 59.27 | 4.68% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.00 | 49.90 | 3.94% |
| 002340 | 格林美 | 7.00 | 44.09 | 3.48% |
| 002709 | 天赐材料 | 1.00 | 38.68 | 3.06% |
| 300450 | 先导智能 | 1.00 | 34.80 | 2.75% |
| 002074 | 国轩高科 | 1.00 | 30.78 | 2.43% |
