名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.75% | -1.94% | -1.60% | 0.15% | -- | -0.27% | -0.23% |
同类排名 [其他] |
241 | 208 | 225 | 235 | -- | 67 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 0.9977 | 0.9977 | -0.16% |
2024-07-18 | 0.9993 | 0.9993 | 0.05% |
2024-07-17 | 0.9988 | 0.9988 | -0.73% |
2024-07-16 | 1.0061 | 1.0061 | 0.12% |
2024-07-15 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% |
2024-07-12 | 1.0052 | 1.0052 | -0.14% |
2024-07-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.33% |
2024-07-10 | 1.0033 | 1.0033 | -0.17% |
2024-07-09 | 1.0050 | 1.0050 | 0.55% |
2024-07-08 | 0.9995 | 0.9995 | -0.27% |
2024-07-05 | 1.0022 | 1.0022 | 0.16% |
2024-07-04 | 1.0006 | 1.0006 | -0.24% |
2024-07-03 | 1.0030 | 1.0030 | -0.13% |
2024-07-02 | 1.0043 | 1.0043 | -0.32% |
2024-07-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.35% |
2024-06-30 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% |
2024-06-27 | 1.0007 | 1.0007 | -0.63% |
2024-06-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.59% |
2024-06-25 | 1.0011 | 1.0011 | -0.07% |
2024-06-24 | 1.0018 | 1.0018 | -0.90% |
2024-06-21 | 1.0109 | 1.0109 | -0.10% |
2024-06-20 | 1.0119 | 1.0119 | -0.54% |
2024-06-19 | 1.0174 | 1.0174 | -0.15% |
2024-06-18 | 1.0189 | 1.0189 | 0.20% |
2024-06-17 | 1.0169 | 1.0169 | -0.20% |
2024-06-14 | 1.0189 | 1.0189 | 0.08% |
2024-06-13 | 1.0181 | 1.0181 | -0.25% |
2024-06-12 | 1.0207 | 1.0207 | 0.16% |
2024-06-11 | 1.0191 | 1.0191 | -0.18% |
2024-06-07 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% |
2024-06-06 | 1.0208 | 1.0208 | -0.40% |
2024-06-05 | 1.0249 | 1.0249 | -0.65% |
2024-06-04 | 1.0316 | 1.0316 | 0.45% |
2024-06-03 | 1.0270 | 1.0270 | -0.24% |
2024-05-31 | 1.0295 | 1.0295 | -0.06% |
2024-05-30 | 1.0301 | 1.0301 | -0.31% |
2024-05-29 | 1.0333 | 1.0333 | -0.12% |
2024-05-28 | 1.0345 | 1.0345 | -0.47% |
2024-05-27 | 1.0394 | 1.0394 | 0.60% |
2024-05-24 | 1.0332 | 1.0332 | -0.33% |
2024-05-23 | 1.0366 | 1.0366 | -0.90% |
2024-05-22 | 1.0460 | 1.0460 | -0.07% |
2024-05-21 | 1.0467 | 1.0467 | -0.42% |
2024-05-20 | 1.0511 | 1.0511 | 0.31% |
2024-05-17 | 1.0478 | 1.0478 | 0.60% |
2024-05-16 | 1.0416 | 1.0416 | 0.07% |
2024-05-15 | 1.0409 | 1.0409 | -0.27% |
2024-05-14 | 1.0437 | 1.0437 | 0.24% |
2024-05-13 | 1.0412 | 1.0412 | -0.12% |
2024-05-10 | 1.0424 | 1.0424 | 0.06% |
2024-05-09 | 1.0418 | 1.0418 | 0.78% |
2024-05-08 | 1.0337 | 1.0337 | -0.60% |
2024-05-07 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% |
2024-05-06 | 1.0395 | 1.0395 | 1.21% |
2024-04-30 | 1.0271 | 1.0271 | -0.09% |
2024-04-29 | 1.0280 | 1.0280 | 0.45% |
2024-04-26 | 1.0234 | 1.0234 | 0.68% |
2024-04-25 | 1.0165 | 1.0165 | -0.15% |
2024-04-24 | 1.0180 | 1.0180 | 0.74% |