| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
| 国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
| 国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
| 国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
| 国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币B | 0.4189 | 1.80% |
| 国富安享货币A | 0.3727 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3745 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 齐鲁银行 | 601665 | 100.0 | 491.0 | 0.0% |
| 中国太保 | 601601 | 100.0 | 2786.0 | 0.01% |
| 中国建筑 | 601668 | 100.0 | 531.0 | 0.0% |
| 北京银行 | 601169 | 100.0 | 584.0 | 0.0% |
| 华泰证券 | 601688 | 100.0 | 1239.0 | 0.0% |
| 五粮液 | 000858 | 900.0 | 138159.0 | 0.51% |
| 泸州老窖 | 000568 | 700.0 | 129213.0 | 0.48% |
| 齐鲁银行 | 601665 | 8000.0 | 34320.0 | 0.13% |
| 牧原股份 | 002714 | 600.0 | 25890.0 | 0.1% |
| 北京银行 | 601169 | 100.0 | 566.0 | 0.0% |
| 温氏股份 | 300498 | 1800.0 | 34200.0 | 0.13% |
| 中国太保 | 601601 | 100.0 | 2300.0 | 0.01% |
| 华泰证券 | 601688 | 100.0 | 1404.0 | 0.01% |
| 招商蛇口 | 001979 | 28500.0 | 269325.0 | 0.99% |
| 圣农发展 | 002299 | 1600.0 | 26224.0 | 0.1% |
