| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
| 国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
| 国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
| 国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.27% | -0.75% | -1.94% | -1.60% | 0.15% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[其他] | -2.37% | -0.27% | -1.04% | -0.57% | 3.97% | -8.03% | -14.23% | -21.44% |
| 同类排名[其他] |
67|273 | 273|289 | 200|289 | 224|283 | 224|274 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [其他] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9977 | 0.9977 | -0.16% | |
| 2024-07-18 | 0.9993 | 0.9993 | 0.05% | |
| 2024-07-17 | 0.9988 | 0.9988 | -0.73% | |
| 2024-07-16 | 1.0061 | 1.0061 | 0.12% | |
| 2024-07-15 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% |
截至2024-06-30 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)期末总份额为0.27亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 0.00 | 0.28 | 0.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.00 | 0.12 | -- |
| 601169 | 北京银行 | 0.00 | 0.06 | -- |
| 601668 | 中国建筑 | 0.00 | 0.05 | -- |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.00 | 0.05 | -- |
