名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰开阳价值优选混合… | 1.5205 | 0.58% |
中泰开阳价值优选混合… | 1.5003 | 0.58% |
中泰星宇价值成长混合… | 0.6683 | 0.54% |
中泰星宇价值成长混合… | 0.6579 | 0.53% |
中泰星元灵活配置混合… | 2.4439 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2255 | 0.95% |
齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 211704663.89 |
股票投资 | 211704663.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 16003735.58 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10065.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 242711642.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5530372.38 |
应付赎回款 | 642287.29 |
应付管理人报酬 | 252002.43 |
应付托管费 | 42000.39 |
应付销售服务费 | 73380.55 |
应付税费 | 1248.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101822.22 |
负债合计 | 6643113.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 273027680.94 |
所有者权益合计 | 236068528.64 |
负债和所有者权益合计 | 242711642.33 |