名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰开阳价值优选混合… | 1.5205 | 0.58% |
中泰开阳价值优选混合… | 1.5003 | 0.58% |
中泰星宇价值成长混合… | 0.6683 | 0.54% |
中泰星宇价值成长混合… | 0.6579 | 0.53% |
中泰星元灵活配置混合… | 2.4439 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2255 | 0.95% |
齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -43546895.35 |
1.利息收入 | 344454.0 |
存款利息收入 | 189269.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46410161.34 |
股票投资收益 | -47815559.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1405397.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2472569.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46242.77 |
减:二、费用 | 2720630.37 |
1.管理人报酬 | 1802738.48 |
2.托管费 | 300456.41 |
3.销售服务费 | 519085.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97791.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46267525.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46267525.72 |