| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法医疗健康混… | 0.7966 | -0.06% |
| 东方阿尔法医疗健康混… | 0.8062 | -0.07% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.7341 | -0.19% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.7299 | -0.19% |
| 东方阿尔法兴科一年持… | 0.7143 | -0.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 12715810.54 |
| 股票投资 | 12002210.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 713600.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2036.12 |
| 应收申购款 | 11593.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12984917.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75234.42 |
| 应付管理人报酬 | 12924.72 |
| 应付托管费 | 2154.14 |
| 应付销售服务费 | 139.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65000.0 |
| 负债合计 | 155453.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14174691.26 |
| 所有者权益合计 | 12829464.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 12984917.65 |
