名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法优势产业混… | 1.0545 | 2.25% |
东方阿尔法优势产业混… | 1.0764 | 2.24% |
东方阿尔法优选混合C | 0.5647 | 1.02% |
东方阿尔法优选混合A | 0.5788 | 1.01% |
东方阿尔法兴科一年持… | 0.7089 | 0.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1133876.7 |
1.利息收入 | 12438.75 |
存款利息收入 | 6067.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1685378.81 |
股票投资收益 | -1786061.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8390.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92292.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
536393.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2670.21 |
减:二、费用 | 200784.42 |
1.管理人报酬 | 114439.13 |
2.托管费 | 19073.26 |
3.销售服务费 | 532.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66740.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1334661.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1334661.12 |