安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34334.84 |
| 存出保证金 |
2889.51 |
| 交易性金融资产 |
48973868.6 |
| 股票投资 |
1277234.62 |
| 基金投资 |
44341655.26 |
| 债券投资 |
3354978.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1700000.0 |
| 应收证券清算款 |
52165.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1.03 |
| 应收申购款 |
16681.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2764.7 |
| 资产总计 |
53199370.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1726539.99 |
| 应付赎回款 |
339067.44 |
| 应付管理人报酬 |
25480.96 |
| 应付托管费 |
5264.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98164.6 |
| 负债合计 |
2194526.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46938670.4 |
| 所有者权益合计 |
51004843.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
53199370.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
731217.31 |
| 结算备付金 |
26825.18 |
| 存出保证金 |
3219.25 |
| 交易性金融资产 |
50212647.49 |
| 股票投资 |
1297452.04 |
| 基金投资 |
45056262.77 |
| 债券投资 |
3858932.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15338.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4438.46 |
| 应收申购款 |
3374.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2428.76 |
| 资产总计 |
50999489.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
202881.84 |
| 应付赎回款 |
7967.95 |
| 应付管理人报酬 |
26011.99 |
| 应付托管费 |
4974.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35334.89 |
| 负债合计 |
277173.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45739323.35 |
| 所有者权益合计 |
50722316.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
50999489.61 |
