名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安信息行业混合… | 0.7856 | 0.60% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8677 | 0.37% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8623 | 0.37% |
国泰君安领航成长一年… | 0.7593 | 0.29% |
国泰君安领航成长一年… | 0.7634 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2584 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 404516102.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 404516102.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17519843.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 423555799.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 108020335.82 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 61060.76 |
应付托管费 | 15265.17 |
应付销售服务费 | 61060.76 |
应付税费 | 11584.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145498.01 |
负债合计 | 108314805.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 312911786.79 |
所有者权益合计 | 315240993.95 |
负债和所有者权益合计 | 423555799.4 |