为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 (018360)
点赞|评论

国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有

018360
基金类型:指数型、混合型、股票型     成立日期:2023-09-12     基金规模:2.02亿份     基金经理: 杜浩然 
基金全称:国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金     基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.06%
  • 近一月增长率
    0.21%
  • 近一季增长率
    0.56%
  • 近半年增长率
    1.24%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国泰君安信息行业混合… 0.7856 0.60%
国泰君安善吾养老目标… 0.8677 0.37%
国泰君安善吾养老目标… 0.8623 0.37%
国泰君安领航成长一年… 0.7593 0.29%
国泰君安领航成长一年… 0.7634 0.29%
名称 万份收益 7日年化
君得利二号 0.6579 2.59%
国泰君安现金管家货币 0.2584 0.99%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.19%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.00%
兴全有机增长混合 0.16%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4628
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.24% 0.06% 0.21% 0.56% 1.24% -- -- --
沪深300 1.76% -0.24% -3.98% -3.42% 2.00% -11.48% -23.36% -32.25%
同类平均
[指数型]
2.42% 0.10% 0.46% 1.09% 2.49% 3.69% 6.74% 11.52%
同类排名
[指数型]
344|404 66|479 387|471 379|444 348|405 -- -- --
四分位排名
[指数型]

落后

领先

落后

落后

落后
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-04
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-04 1.0199 1.0199 0.01%
2024-07-03 1.0198 1.0198 0.01%
2024-07-02 1.0197 1.0197 0.02%
2024-07-01 1.0195 1.0195 0.00%
2024-06-30 1.0195 1.0195 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360)基金经理
杜浩然:杜浩然先生:复旦大学金融硕士,现任国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部基金经理,主要负责固定收益类产品的投资研究工作。自2017年9月5日起担任“国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划”投资经理,自2018年6月21日起担任“国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划”,自2018年6月21日起至2021年11月30日担任“国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划”投资经理,自2018年11月6日起至2021年12月2日担任“国泰君安现金管家货币集合资产管理计划”投资经理,自2020年3月25日起至2021年8月17日担任“国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划”投资经理,自2020年9月28日起至2021年12月6日担任“国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划”投资经理,自2021年1月28日起至2021年1月16日担任“国泰君安君得盈债券型集合资产管理计划”投资经理,自2021年5月25日至2021年12月6日担任“国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划”投资经理,自2021年9月1日起担任“国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月3日起担任“国泰君安现金管家货币市场基金”基金经理,曾任“国泰君安君得盛债券型证券投资基金”基金经理、2021年12月7日至2023年5月17日担任“国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2022年1月17日至2022年3月9日担任“国泰君安君得盈债券型证券投资基金”基金经理。自2022年3月3日起担任“国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2022年3月9日起担任“国泰君安君得利短债债券型证券投资基金”基金经理。自2022年6月17日起担任“国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2022年11月29日起担任“国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金”基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:46.78%

持有份额

截至2024-03-31 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期末总份额为2.02亿份,相比减少1.11亿份 (本季申购数为3.40亿份,赎回数为4.51亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
众禄基金app
众禄微信公众号