国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
18957.33 |
存出保证金 |
6379.0 |
交易性金融资产 |
193943251.81 |
股票投资 |
4780.0 |
基金投资 |
186931384.13 |
债券投资 |
7007087.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
0.58 |
应收申购款 |
13581.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
8101.92 |
资产总计 |
198624202.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
804497.97 |
应付赎回款 |
155.57 |
应付管理人报酬 |
86971.75 |
应付托管费 |
31355.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115059.83 |
负债合计 |
1038040.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
202234234.03 |
所有者权益合计 |
197586162.23 |
负债和所有者权益合计 |
198624202.65 |
资产: |
银行存款 |
2582586.24 |
结算备付金 |
1357.17 |
存出保证金 |
1147.19 |
交易性金融资产 |
202538032.56 |
股票投资 |
99774.0 |
基金投资 |
189370603.74 |
债券投资 |
13067654.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-2939.18 |
应收证券清算款 |
11993822.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
800.67 |
应收申购款 |
86309.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2978.15 |
资产总计 |
217204094.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
53045.32 |
应付托管费 |
15028.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
4737.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64498.86 |
负债合计 |
137309.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
211924382.79 |
所有者权益合计 |
217066784.44 |
负债和所有者权益合计 |
217204094.12 |