国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18957.33 |
| 存出保证金 |
6379.0 |
| 交易性金融资产 |
193943251.81 |
| 股票投资 |
4780.0 |
| 基金投资 |
186931384.13 |
| 债券投资 |
7007087.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.58 |
| 应收申购款 |
13581.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8101.92 |
| 资产总计 |
198624202.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
804497.97 |
| 应付赎回款 |
155.57 |
| 应付管理人报酬 |
86971.75 |
| 应付托管费 |
31355.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115059.83 |
| 负债合计 |
1038040.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202234234.03 |
| 所有者权益合计 |
197586162.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
198624202.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2582586.24 |
| 结算备付金 |
1357.17 |
| 存出保证金 |
1147.19 |
| 交易性金融资产 |
202538032.56 |
| 股票投资 |
99774.0 |
| 基金投资 |
189370603.74 |
| 债券投资 |
13067654.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2939.18 |
| 应收证券清算款 |
11993822.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
800.67 |
| 应收申购款 |
86309.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2978.15 |
| 资产总计 |
217204094.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53045.32 |
| 应付托管费 |
15028.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4737.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64498.86 |
| 负债合计 |
137309.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211924382.79 |
| 所有者权益合计 |
217066784.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
217204094.12 |
