| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.0702 | 2.06% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.0653 | 2.06% |
| 国泰君安君得诚混合 | 0.7027 | 1.50% |
| 国泰君安中证500指… | 0.8431 | 1.26% |
| 国泰君安中证500指… | 0.8346 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2806 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.68% | -1.18% | -7.03% | -0.52% | 4.48% | 2.28% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
711|4125 | 3000|4310 | 3620|4319 | 1181|4271 | 797|4125 | 204|3802 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0378 | 1.0378 | -2.58% | |
| 2024-07-01 | 1.0653 | 1.0653 | 2.06% | |
| 2024-06-30 | 1.0438 | 1.0438 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0439 | 1.0439 | 0.54% | |
| 2024-06-27 | 1.0383 | 1.0383 | -1.41% |
截至2024-03-31 国泰君安周期精选混合发起C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300979 | 华利集团 | 3.00 | 183.97 | 5.27% |
| 02313 | 申洲国际 | 2.00 | 167.27 | 4.79% |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 159.12 | 4.55% |
| 688378 | 奥来德 | 4.00 | 142.61 | 4.08% |
| 300037 | 新宙邦 | 4.00 | 137.60 | 3.94% |
| 300408 | 三环集团 | 5.00 | 127.15 | 3.64% |
| 603979 | 金诚信 | 2.00 | 126.69 | 3.63% |
| 002840 | 华统股份 | 5.00 | 119.94 | 3.43% |
| 300498 | 温氏股份 | 6.00 | 114.95 | 3.29% |
| 002984 | 森麒麟 | 3.00 | 111.64 | 3.20% |
