| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.44% | 0.01% | -1.73% | -5.61% | 3.81% | -10.78% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
1683|4124 | 1749|4339 | 1626|4346 | 3499|4275 | 2456|4143 | 1246|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.891 | 0.891 | -0.92% | |
| 2024-07-19 | 0.8993 | 0.8993 | 0.22% | |
| 2024-07-18 | 0.8973 | 0.8973 | 0.22% | |
| 2024-07-17 | 0.8953 | 0.8953 | 0.34% | |
| 2024-07-16 | 0.8923 | 0.8923 | 0.16% |
截至2024-06-30 万家欣优混合A期末总份额为1.88亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 474.00 | 1939.64 | 8.61% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 25.00 | 1443.25 | 6.41% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34.00 | 1330.33 | 5.91% |
| 600060 | 海信视像 | 44.00 | 1109.34 | 4.93% |
| 600900 | 长江电力 | 36.00 | 1063.68 | 4.72% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 114.00 | 1012.27 | 4.49% |
| 000100 | TCL科技 | 224.00 | 969.45 | 4.30% |
| 600309 | 万华化学 | 11.00 | 933.93 | 4.15% |
| 603345 | 安井食品 | 12.00 | 914.01 | 4.06% |
| 601628 | 中国人寿 | 29.00 | 908.21 | 4.03% |
