名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信国防军工量化混合… | 1.1181 | 1.12% |
长信国防军工量化混合… | 1.099 | 1.12% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信消费精选量化股票… | 1.06 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5179 | 1.74% |
长信利息收益货币B | 0.4476 | 1.74% |
长信长金通货币A | 0.4818 | 1.60% |
长信长金通货币C | 0.4523 | 1.50% |
长信利息收益货币A | 0.382 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 261568904.46 |
1.利息收入 | 106101940.12 |
存款利息收入 | 55684358.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
155466964.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 155466964.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32019654.62 |
1.管理人报酬 | 15626829.18 |
2.托管费 | 5208942.94 |
3.销售服务费 | 2096505.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8801398.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8801398.75 |
6.其他费用 | 261554.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229549249.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229549249.84 |
一、收入: | 121276790.57 |
1.利息收入 | 47979395.09 |
存款利息收入 | 24776372.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73297395.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73297395.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14411614.9 |
1.管理人报酬 | 7037509.49 |
2.托管费 | 2345836.46 |
3.销售服务费 | 1018573.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3864947.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3864947.09 |
6.其他费用 | 131329.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106865175.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106865175.67 |