名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达行业轮动混合 | 1.129 | 0.44% |
富安达健康人生混合A | 1.2022 | 0.28% |
富安达健康人生混合C | 1.1908 | 0.28% |
富安达医药创新混合 | 0.5139 | 0.27% |
富安达消费主题混合 | 0.9233 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.39 | 1.79% |
富安达现金通货币A | 0.3245 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.07% | -0.87% | -1.75% | -3.23% | 6.02% | -8.53% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
1451|4124 | 2595|4339 | 1639|4346 | 2689|4275 | 2019|4143 | 956|3816 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.907 | 0.907 | -0.50% | |
2024-07-19 | 0.9116 | 0.9116 | -0.30% | |
2024-07-18 | 0.9143 | 0.9143 | 0.44% | |
2024-07-17 | 0.9103 | 0.9103 | -0.78% | |
2024-07-16 | 0.9175 | 0.9175 | 0.27% |
截至2024-06-30 富安达智优量化选股混合型发起式A期末总份额为0.10亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 42.47 | 4.60% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 30.27 | 3.28% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 23.87 | 2.59% |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 22.27 | 2.41% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 19.12 | 2.07% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 17.39 | 1.89% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 16.98 | 1.84% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 15.30 | 1.66% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 14.67 | 1.59% |
300979 | 华利集团 | 0.00 | 13.39 | 1.45% |