名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信消费精选量化股票… | 1.0573 | 0.89% |
长信消费精选量化股票… | 1.0448 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4623 | 1.92% |
长信长金通货币A | 0.4234 | 1.78% |
长信长金通货币C | 0.3964 | 1.67% |
长信长金通货币D | 0.3965 | 1.67% |
长信利息收益货币B | 0.4463 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 261568904.46 |
1.利息收入 | 106101940.12 |
存款利息收入 | 55684358.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
155466964.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 155466964.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32019654.62 |
1.管理人报酬 | 15626829.18 |
2.托管费 | 5208942.94 |
3.销售服务费 | 2096505.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8801398.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8801398.75 |
6.其他费用 | 261554.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229549249.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229549249.84 |
一、收入: | 121276790.57 |
1.利息收入 | 47979395.09 |
存款利息收入 | 24776372.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73297395.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73297395.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14411614.9 |
1.管理人报酬 | 7037509.49 |
2.托管费 | 2345836.46 |
3.销售服务费 | 1018573.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3864947.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3864947.09 |
6.其他费用 | 131329.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106865175.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106865175.67 |