【汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)，汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
汇安裕阳定开混合	0.9605	5.91%
汇安丰融混合A	1.2097	1.30%
汇安丰融混合C	1.1696	1.29%
汇安上证证券ETF	0.957	1.16%
汇安消费龙头混合C	0.5515	0.68%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	0.03%	0.13%	0.27%	0.70%	1.21%	--	--
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [指数型]	2.59%	0.13%	0.41%	0.84%	2.39%	3.60%	6.59%	11.03%
同类排名 [指数型]	394\|404	431\|493	461\|491	432\|453	402\|412	337\|346	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-22	1.013	1.013	0.02%
2024-07-19	1.0128	1.0128	0.00%
2024-07-18	1.0128	1.0128	0.00%
2024-07-17	1.0128	1.0128	0.01%
2024-07-16	1.0127	1.0127	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)基金经理

黄济宽:黄济宽先生:中国,研究生、硕士,固定收益投资部高级投资经理。英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生,曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部高级投资经理一职。曾担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年11月13日担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月11日至2021年7月23日担任汇安嘉裕纯债券型证投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年7月28日任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年7月28日担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日起担任汇安短债债券型证券投资基金基金经理。曾任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年7月23日担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日起担任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

王作舟:王作舟先生:中国,清华大学金融学硕士。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任固定收益投资部基金经理。2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：37.82%

持有份额

截至2024-06-30 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期期末总份额为0.13亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.10亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.嘉实上证科…	18.53%
2.华安上证科…	18.47%
3.富国中证消…	18.41%
4.招商中证消…	18.36%
5.西部利得C…	18.30%
6.西部利得C…	18.20%
7.平安中证消…	18.20%
8.国泰中证消…	18.07%
9.易方达中证…	18.05%
1222.汇安中证同…	0.27%

名称	增长率
1.永赢中证沪…	41.98%
2.华夏中证沪…	41.83%
3.南方恒生中…	33.71%
4.南方恒生中…	31.72%
5.南方恒生中…	31.44%
6.华夏中证5…	29.20%
7.华宝香港大…	29.02%
8.银华中证5…	28.84%
9.平安港股通…	28.78%
1964.汇安中证同…	0.70%

名称	增长率
1.汇添富中证…	21.25%
2.广发中证全…	19.08%
3.易方达中证…	18.46%
4.华夏中证银…	18.04%
5.天弘中证银…	17.59%
6.博时中证银…	17.49%
7.汇添富中证…	17.48%
8.南方中证银…	17.44%
9.华宝中证银…	17.44%
270.汇安中证同…	1.21%

名称	增长率
1.易方达上证…	479.62%
2.银华-道琼…	466.67%
3.申万菱信沪…	420.66%
4.融通巨潮1…	388.83%
5.博时沪深3…	387.34%
6.易方达深证…	370.63%
7.华安中国A…	355.06%
8.富国中证红…	337.49%
9.嘉实沪深3…	328.96%
1067.汇安中证同…	1.30%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.29%	0.37%	0.30%	0.25%	--	--	--	--
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [指数型]	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	--	--	--
同类排名 [指数型]	434\|495	396\|447	354\|408	332\|365	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [指数型]	--	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	--	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
黄济宽	2023-06-29	至今	1年零25天	1.3%
王作舟	2024-02-02	至今	172天	0.63%