名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币B | 0.4189 | 1.80% |
国富安享货币A | 0.3727 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3745 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3144545.35元 |
本期利润 | -2943909.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5617元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.68% |
本期基金份额净值增长率 | -16.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9430422.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4153元 |
期末基金资产净值 | 16093851.38元 |
期末基金份额净值 | 2.4153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -384195.12元 |
本期利润 | 66907.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0582元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
本期基金份额净值增长率 | -7.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3688660.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6862元 |
期末基金资产净值 | 5876249.72元 |
期末基金份额净值 | 2.6862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.57% |