名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7768 | 0.97% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7894 | 0.97% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联行业先锋6个月持… | 0.8297 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.4547 | 2.60% |
国联日盈B | 0.4287 | 2.47% |
国联货币A | 0.3898 | 2.36% |
国联货币E | 0.3868 | 2.36% |
国联日盈C | 0.3803 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.93% | -1.07% | -7.90% | -10.14% | -12.87% | -24.20% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3307|4125 | 2902|4310 | 3822|4319 | 3792|4271 | 3296|4125 | 2843|3802 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.7592 | 0.7592 | -0.42% | |
2024-07-01 | 0.7624 | 0.7624 | 0.30% | |
2024-06-30 | 0.7601 | 0.7601 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.7601 | 0.7601 | -0.46% | |
2024-06-27 | 0.7636 | 0.7636 | -1.64% |
截至2024-03-31 国联消费精选混合C期末总份额为0.45亿份,相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
02273 | 固生堂 | 27.00 | 1086.95 | 7.68% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1004.71 | 7.09% |
300972 | 万辰集团 | 31.00 | 906.32 | 6.40% |
688036 | 传音控股 | 5.00 | 852.54 | 6.02% |
000333 | 美的集团 | 11.00 | 766.79 | 5.41% |
600612 | 老凤祥 | 8.00 | 712.38 | 5.03% |
300498 | 温氏股份 | 35.00 | 665.38 | 4.70% |
603198 | 迎驾贡酒 | 9.00 | 632.65 | 4.47% |
300181 | 佐力药业 | 44.00 | 576.56 | 4.07% |
301188 | 力诺特玻 | 27.00 | 468.25 | 3.31% |