名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泉果旭源三年持有期混… | 0.5926 | 0.56% |
泉果旭源三年持有期混… | 0.5882 | 0.55% |
泉果思源三年持有期混… | 0.8031 | 0.14% |
泉果思源三年持有期混… | 0.7992 | 0.14% |
泉果嘉源三年持有期混… | 0.9926 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1837764.63 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1404217320.63 |
股票投资 | 1404217320.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 183613237.34 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1876056155.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26826730.8 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1868788.53 |
应付托管费 | 311464.75 |
应付销售服务费 | 10708.31 |
应付税费 | 1580.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142000.0 |
负债合计 | 29161272.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2133265266.03 |
所有者权益合计 | 1846894882.56 |
负债和所有者权益合计 | 1876056155.08 |