名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平先进制造混合发起… | 0.8758 | 0.83% |
太平先进制造混合发起… | 0.8775 | 0.83% |
太平科创精选混合发起… | 0.827 | 0.58% |
太平科创精选混合发起… | 0.8242 | 0.57% |
太平中证1000指数… | 0.8573 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.3951 | 1.66% |
太平日日鑫A | 0.3292 | 1.41% |
太平日日金货币B | 0.3021 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1756849.75 |
1.利息收入 | 173012.12 |
存款利息收入 | 57683.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2397860.37 |
股票投资收益 | -2404560.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6700.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
203625.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264373.49 |
减:二、费用 | 866941.86 |
1.管理人报酬 | 493586.12 |
2.托管费 | 82264.32 |
3.销售服务费 | 142691.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2623791.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2623791.61 |