| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1062 | 0.51% |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1003 | 0.51% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0653 | 0.48% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0506 | 0.48% |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 1.0177 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2643 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.94% | -4.93% | -9.08% | -9.15% | -14.22% | -36.47% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
| 同类排名[混合型] |
3567|4125 | 4167|4310 | 3953|4319 | 3628|4271 | 3485|4125 | 3638|3803 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.6077 | 0.6077 | -0.98% | |
| 2024-07-02 | 0.6137 | 0.6137 | -2.12% | |
| 2024-07-01 | 0.627 | 0.627 | 0.19% | |
| 2024-06-30 | 0.6258 | 0.6258 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 0.6259 | 0.6259 | 0.14% |
截至2024-03-31 国泰君安创新成长混合发起C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600166 | 福田汽车 | 18.00 | 51.43 | 6.26% |
| 603105 | 芯能科技 | 5.00 | 49.13 | 5.98% |
| 300567 | 精测电子 | 0.00 | 48.15 | 5.86% |
| 603773 | 沃格光电 | 1.00 | 43.58 | 5.30% |
| 301059 | 金三江 | 4.00 | 42.78 | 5.21% |
| 688337 | 普源精电 | 1.00 | 41.45 | 5.04% |
| 002993 | 奥海科技 | 1.00 | 41.15 | 5.01% |
| 300115 | 长盈精密 | 3.00 | 40.74 | 4.96% |
| 688391 | 钜泉科技 | 0.00 | 40.19 | 4.89% |
| 603197 | 保隆科技 | 0.00 | 39.64 | 4.82% |
