| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.00% | -3.12% | -8.34% | -2.39% | -4.25% | -32.93% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
3547|4124 | 2374|4341 | 3937|4344 | 1705|4281 | 3251|4152 | 3637|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.6015 | 0.6015 | -2.91% | |
| 2024-07-22 | 0.6195 | 0.6195 | 0.13% | |
| 2024-07-19 | 0.6187 | 0.6187 | 1.18% | |
| 2024-07-18 | 0.6115 | 0.6115 | -0.18% | |
| 2024-07-17 | 0.6126 | 0.6126 | -1.34% |
截至2024-06-30 国泰君安创新成长混合发起A期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688337 | 普源精电 | 1.00 | 45.12 | 5.90% |
| 301059 | 金三江 | 4.00 | 41.70 | 5.45% |
| 300051 | 琏升科技 | 5.00 | 39.09 | 5.11% |
| 300567 | 精测电子 | 0.00 | 37.30 | 4.88% |
| 603197 | 保隆科技 | 1.00 | 37.17 | 4.86% |
| 688112 | 鼎阳科技 | 1.00 | 33.48 | 4.38% |
| 603297 | 永新光学 | 0.00 | 30.85 | 4.03% |
| 688059 | 华锐精密 | 0.00 | 25.20 | 3.29% |
| 688391 | 钜泉科技 | 0.00 | 24.71 | 3.23% |
| 301328 | 维峰电子 | 0.00 | 23.99 | 3.14% |
