名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
人保量化锐进混合C | 0.6294 | 0.33% |
人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
人保添利9个月定开A | 1.023 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
人保货币B | 0.4493 | 1.70% |
人保货币A | 0.4479 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.92% | -0.06% | -0.61% | -0.40% | 1.15% | -0.46% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
714|1102 | 1102|1178 | 765|1172 | 989|1160 | 685|1102 | 648|1014 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9972 | 0.9972 | -0.24% | |
2024-07-01 | 0.9996 | 0.9996 | 0.08% | |
2024-06-30 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9988 | 0.9988 | 0.09% | |
2024-06-27 | 0.9979 | 0.9979 | -0.22% |
截至2024-03-31 人保民富债券A期末总份额为3.13亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 101.33 | 0.32% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 95.08 | 0.30% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 94.74 | 0.30% |
000100 | TCL科技 | 20.00 | 93.49 | 0.29% |
002714 | 牧原股份 | 2.00 | 93.20 | 0.29% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 92.30 | 0.29% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 91.19 | 0.29% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 89.24 | 0.28% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 0.27% |
300502 | 新易盛 | 1.00 | 81.74 | 0.26% |