| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商保证金快线D | 0.4778 | 2.47% |
| 招商保证金快线B | 0.4774 | 2.44% |
| 招商保证金快线A | 0.4117 | 2.20% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4638 | 2.07% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4879 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.19% | -1.56% | -5.85% | -4.27% | -8.46% | -26.48% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
| 同类排名[混合型] |
2656|4125 | 1964|4310 | 2971|4319 | 2327|4271 | 2709|4125 | 3075|3803 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.734 | 0.734 | 1.34% | |
| 2024-07-02 | 0.7243 | 0.7243 | -0.82% | |
| 2024-07-01 | 0.7303 | 0.7303 | 0.15% | |
| 2024-06-30 | 0.7292 | 0.7292 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.7293 | 0.7293 | -0.37% |
截至2024-03-31 招商社会责任混合D期末总份额为0.00亿份，相比减少10.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为10.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00268 | 金蝶国际 | 1264.00 | 10122.12 | 9.55% |
| 000733 | 振华科技 | 184.00 | 10008.03 | 9.44% |
| 02869 | 绿城服务 | 3550.00 | 9624.74 | 9.08% |
| 300253 | 卫宁健康 | 1143.00 | 8223.22 | 7.76% |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 916.00 | 7873.91 | 7.43% |
| 03690 | 美团-W | 53.00 | 4686.07 | 4.42% |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 1854.00 | 3985.08 | 3.76% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 199.00 | 3408.07 | 3.22% |
| 603301 | 振德医疗 | 136.00 | 2758.61 | 2.60% |
| 002967 | 广电计量 | 173.00 | 2675.54 | 2.52% |
