招商社会责任混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1626286.67 |
存出保证金 |
571560.43 |
交易性金融资产 |
1999342588.38 |
股票投资 |
1910070749.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
89271839.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
126405.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
85504.0 |
应收申购款 |
111548.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2014811507.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
202.45 |
应付赎回款 |
1860748.87 |
应付管理人报酬 |
2057473.52 |
应付托管费 |
342912.23 |
应付销售服务费 |
170.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
493635.58 |
负债合计 |
4755142.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
2459236011.52 |
所有者权益合计 |
2010056364.32 |
负债和所有者权益合计 |
2014811507.25 |
资产: |
银行存款 |
128437166.93 |
结算备付金 |
14780156.19 |
存出保证金 |
479211.84 |
交易性金融资产 |
2846967066.45 |
股票投资 |
2823242859.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23724207.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
10190149.51 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3000853750.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
240.05 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3690626.18 |
应付托管费 |
615104.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2824621.75 |
负债合计 |
7130592.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
2998468292.46 |
所有者权益合计 |
2993723158.54 |
负债和所有者权益合计 |
3000853750.92 |