名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4526 | 1.87% |
招商招利宝货币B | 0.8242 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4938 | 1.79% |
招商招禧宝货币B | 0.4488 | 1.76% |
招商保证金快线D | 0.4482 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -462136041.86 |
1.利息收入 | 2647850.06 |
存款利息收入 | 2569397.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25630859.58 |
股票投资收益 | -23256966.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 597132.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48290693.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-491915884.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1501132.56 |
减:二、费用 | 27549593.32 |
1.管理人报酬 | 23490599.33 |
2.托管费 | 3915099.95 |
3.销售服务费 | 282.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143612.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-489685635.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-489685635.18 |
一、收入: | 4605685.18 |
1.利息收入 | 2224959.35 |
存款利息收入 | 2146507.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29537911.55 |
股票投资收益 | -517933.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33642.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30022202.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27157185.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9350819.1 |
1.管理人报酬 | 7980971.24 |
2.托管费 | 1330161.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39685.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4745133.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4745133.92 |