| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4526 | 1.87% |
| 招商招利宝货币B | 0.8242 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4938 | 1.79% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4488 | 1.76% |
| 招商保证金快线D | 0.4482 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -462136041.86 |
| 1.利息收入 | 2647850.06 |
| 存款利息收入 | 2569397.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25630859.58 |
| 股票投资收益 | -23256966.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 597132.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48290693.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-491915884.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1501132.56 |
| 减：二、费用 | 27549593.32 |
| 1.管理人报酬 | 23490599.33 |
| 2.托管费 | 3915099.95 |
| 3.销售服务费 | 282.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143612.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-489685635.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-489685635.18 |
| 一、收入： | 4605685.18 |
| 1.利息收入 | 2224959.35 |
| 存款利息收入 | 2146507.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29537911.55 |
| 股票投资收益 | -517933.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33642.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30022202.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27157185.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9350819.1 |
| 1.管理人报酬 | 7980971.24 |
| 2.托管费 | 1330161.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39685.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4745133.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4745133.92 |
