| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.13% | -2.16% | -5.35% | -7.16% | 1.38% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
3232|4124 | 1408|4341 | 2531|4344 | 3290|4281 | 2218|4152 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.6929 | 0.6929 | -1.94% | |
| 2024-07-22 | 0.7066 | 0.7066 | 0.26% | |
| 2024-07-19 | 0.7048 | 0.7048 | -1.15% | |
| 2024-07-18 | 0.713 | 0.713 | 0.14% | |
| 2024-07-17 | 0.712 | 0.712 | 0.54% |
截至2024-06-30 招商社会责任混合C期末总份额为0.01亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02869 | 绿城服务 | 2945.00 | 9059.26 | 9.28% |
| 00268 | 金蝶国际 | 1264.00 | 8447.89 | 8.66% |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 916.00 | 7659.57 | 7.85% |
| 000733 | 振华科技 | 180.00 | 7504.01 | 7.69% |
| 300253 | 卫宁健康 | 1143.00 | 6747.85 | 6.92% |
| 002027 | 分众传媒 | 850.00 | 5153.73 | 5.28% |
| 03690 | 美团-W | 45.00 | 4581.20 | 4.70% |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 1854.00 | 4367.52 | 4.48% |
| 002011 | 盾安环境 | 335.00 | 3293.74 | 3.38% |
| 603301 | 振德医疗 | 136.00 | 2851.56 | 2.92% |
