| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安行业精选混合… | 0.747 | 1.72% |
| 金元顺安行业精选混合… | 0.7543 | 1.71% |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4397 | 0.64% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4424 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.441 | 1.73% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.3754 | 1.50% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3634 | 1.33% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.363 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 101446236.23 |
| 1.利息收入 | 466105.72 |
| 存款利息收入 | 159435.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89164686.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89164686.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11300330.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515113.89 |
| 减：二、费用 | 23332622.47 |
| 1.管理人报酬 | 7305969.74 |
| 2.托管费 | 2435323.18 |
| 3.销售服务费 | 119604.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13014689.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13014689.41 |
| 6.其他费用 | 273020.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78113613.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78113613.76 |
| 一、收入： | 45952947.81 |
| 1.利息收入 | 155970.82 |
| 存款利息收入 | 77922.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26828743.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26828743.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18799453.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168779.5 |
| 减：二、费用 | 6251059.45 |
| 1.管理人报酬 | 2281674.5 |
| 2.托管费 | 760558.11 |
| 3.销售服务费 | 8585.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3004143.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3004143.52 |
| 6.其他费用 | 136031.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39701888.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39701888.36 |
