| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安消费主题混合 | 1.458 | 0.92% |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4369 | 0.41% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4396 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4411 | 1.73% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.3757 | 1.49% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3595 | 1.33% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3594 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.07% | -0.23% | -0.30% | 0.10% | 1.18% | 1.89% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[债券型] | 2.20% | -0.02% | -0.18% | 0.58% | 2.39% | 2.65% | 4.65% | 9.67% |
| 同类排名[债券型] |
272|322 | 283|351 | 259|349 | 287|339 | 277|323 | 219|301 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-18 | 1.0881 | 1.2501 | -0.02% | |
| 2024-07-17 | 1.0883 | 1.2503 | -0.09% | |
| 2024-07-16 | 1.0893 | 1.2513 | -0.04% | |
| 2024-07-15 | 1.0897 | 1.2517 | -0.06% | |
| 2024-07-12 | 1.0904 | 1.2524 | -0.02% |
截至2024-03-31 金元顺安丰祥债券C期末总份额为4.68亿份，相比减少0.87亿份 (本季申购数为0.35亿份，赎回数为1.21亿份)
