名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4573 | 4.34% |
宏利效率优选混合(LOF) | 1.2648 | 3.71% |
中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
兴业安保优选混合C | 1.4663 | 3.40% |
兴业安保优选混合A | 1.4685 | 3.39% |
中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
诺德天富 | 0.9587 | 3.05% |
浙商汇金量化精选混合 | 0.9798 | 3.01% |
宏利新能源股票C | 0.8666 | 2.92% |
宏利新能源股票A | 0.8747 | 2.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城颐心养老目标… | 0.7951 | 0.70% |
景顺长城养老2035… | 0.8692 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 1.1153 | 2.49% |
景顺长城景丰货币E | 0.9841 | 2.27% |
景顺长城景丰货币A | 0.9841 | 2.25% |
景顺长城景益货币B | 0.9729 | 1.87% |
景顺长城货币B | 0.9885 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | -0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1122482.97 |
存出保证金 | 150016.12 |
交易性金融资产 | 1086200411.57 |
股票投资 | 1086200411.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30029465.76 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37608916.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1619293065.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 68.6 |
应付赎回款 | 23674325.91 |
应付管理人报酬 | 1514678.9 |
应付托管费 | 252446.51 |
应付销售服务费 | 429425.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 649425.25 |
负债合计 | 26520371.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1517033107.53 |
所有者权益合计 | 1592772694.47 |
负债和所有者权益合计 | 1619293065.6 |