名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4573 | 4.34% |
宏利效率优选混合(LOF) | 1.2648 | 3.71% |
中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
兴业安保优选混合C | 1.4663 | 3.40% |
兴业安保优选混合A | 1.4685 | 3.39% |
中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
诺德天富 | 0.9587 | 3.05% |
浙商汇金量化精选混合 | 0.9798 | 3.01% |
宏利新能源股票C | 0.8666 | 2.92% |
宏利新能源股票A | 0.8747 | 2.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城颐心养老目标… | 0.7951 | 0.70% |
景顺长城养老2035… | 0.8692 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 1.1153 | 2.49% |
景顺长城景丰货币E | 0.9841 | 2.27% |
景顺长城景丰货币A | 0.9841 | 2.25% |
景顺长城景益货币B | 0.9729 | 1.87% |
景顺长城货币B | 0.9885 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | -0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 79224933.73 |
1.利息收入 | 1053234.31 |
存款利息收入 | 1023768.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16443260.15 |
股票投资收益 | 420982.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 453644.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15568633.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60488759.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1239679.99 |
减:二、费用 | 12918264.0 |
1.管理人报酬 | 9410568.1 |
2.托管费 | 1568428.03 |
3.销售服务费 | 1745969.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193298.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66306669.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66306669.73 |