名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.76% | -0.81% | -2.03% | -5.44% | 5.15% | 18.15% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
45|4158 | 1671|4492 | 903|4457 | 535|4360 | 183|4236 | 10|3900 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.1969 | 1.1969 | -0.56% | |
2024-08-22 | 1.2037 | 1.2037 | 0.16% | |
2024-08-21 | 1.2018 | 1.2018 | 0.05% | |
2024-08-20 | 1.2012 | 1.2012 | -0.81% | |
2024-08-19 | 1.211 | 1.211 | 0.36% |
截至2024-06-30 景顺长城国企价值混合A期末总份额为7.12亿份,相比增加0.69亿份 (本季申购数为2.17亿份,赎回数为1.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 772.00 | 13567.38 | 8.55% |
00883 | 中国海洋石油 | 502.00 | 10266.99 | 6.47% |
600674 | 川投能源 | 512.00 | 9616.39 | 6.06% |
600025 | 华能水电 | 882.00 | 9514.97 | 5.99% |
000933 | 神火股份 | 426.00 | 8625.67 | 5.43% |
01258 | 中国有色矿业 | 958.00 | 5956.17 | 3.75% |
000630 | 铜陵有色 | 1640.00 | 5922.57 | 3.73% |
603599 | 广信股份 | 320.00 | 3887.77 | 2.45% |
01138 | 中远海能 | 326.00 | 3016.99 | 1.90% |
02600 | 中国铝业 | 594.00 | 2889.56 | 1.82% |