| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通互联网… | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网… | 0.8789 | 2.68% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.891 | 2.48% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6356 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5078 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1074055.03 |
| 存出保证金 | 902148.37 |
| 交易性金融资产 | 1327839299.34 |
| 股票投资 | 1327839299.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 143373000.0 |
| 应收证券清算款 | 6313769.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5086109.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1709678609.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 146512842.49 |
| 应付赎回款 | 555575.11 |
| 应付管理人报酬 | 1560286.54 |
| 应付托管费 | 260047.78 |
| 应付销售服务费 | 108744.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1007336.33 |
| 负债合计 | 150004832.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1062987476.42 |
| 所有者权益合计 | 1559673777.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1709678609.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 283971404.22 |
| 结算备付金 | 5956670.34 |
| 存出保证金 | 302991.24 |
| 交易性金融资产 | 1933778885.48 |
| 股票投资 | 1933778885.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21848314.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 502719.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2246360985.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10585885.09 |
| 应付赎回款 | 712069.96 |
| 应付管理人报酬 | 2945172.49 |
| 应付托管费 | 490862.09 |
| 应付销售服务费 | 152780.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3416088.16 |
| 负债合计 | 18302858.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1228396611.15 |
| 所有者权益合计 | 2228058126.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2246360985.26 |
