名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳星煜智选混合A | 0.8897 | 0.44% |
信澳星煜智选混合C | 0.8875 | 0.44% |
信澳景气优选混合A | 0.707 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.4801 | 1.81% |
信澳慧理财货币A | 0.3996 | 1.78% |
信澳慧管家货币B | 0.4484 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.4384 | 1.64% |
信澳慧管家货币A | 0.4377 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 12566911.15 |
股票投资 | 12566911.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 229980.83 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50200.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13631382.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1075.86 |
应付管理人报酬 | 13863.42 |
应付托管费 | 2310.59 |
应付销售服务费 | 2841.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 130091.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13847232.36 |
所有者权益合计 | 13501291.08 |
负债和所有者权益合计 | 13631382.29 |