| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 信澳星煜智选混合A | 0.8897 | 0.44% |
| 信澳星煜智选混合C | 0.8875 | 0.44% |
| 信澳景气优选混合A | 0.707 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.4801 | 1.81% |
| 信澳慧理财货币A | 0.3996 | 1.78% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4484 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4384 | 1.64% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4377 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 262564.42 |
| 1.利息收入 | 466763.78 |
| 存款利息收入 | 83489.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94373.23 |
| 股票投资收益 | -107499.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13126.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238781.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128955.09 |
| 减：二、费用 | 977894.53 |
| 1.管理人报酬 | 581711.55 |
| 2.托管费 | 96951.95 |
| 3.销售服务费 | 183380.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115850.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-715330.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-715330.11 |
