名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8608 | 1.33% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8570 | 1.32% |
摩根尚睿混合(FOF)A | 1.0653 | 1.24% |
摩根尚睿混合(FOF)C | 1.0508 | 1.22% |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 1.1117 | 1.18% |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 1.0970 | 1.18% |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 0.8855 | 1.13% |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 0.7282 | 1.12% |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 0.7204 | 1.12% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时沪港深成长企业 | 1.114 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5098 | 2.03% |
博时现金宝货币B | 0.5067 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5078 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.5269 | 1.95% |
博时合晶货币B | 0.5148 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | -0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.08% | 0.12% | 0.02% | 1.17% | 1.08% | 1.91% | -- | -- |
沪深300 | 2.71% | 0.04% | -2.84% | -3.27% | 2.71% | -9.48% | -22.45% | -33.42% |
同类平均[债券型] | 1.54% | -0.04% | -0.44% | 0.98% | 1.54% | 0.23% | -1.27% | 2.24% |
同类排名[债券型] |
673|1106 | 312|1208 | 388|1192 | 462|1164 | 673|1106 | 343|1018 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-30 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0194 | 1.0194 | 0.28% | |
2024-06-27 | 1.0166 | 1.0166 | -0.10% | |
2024-06-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.03% | |
2024-06-25 | 1.0173 | 1.0173 | -0.09% |
截至2024-03-31 博时稳健增利债券C期末总份额为3.66亿份,相比减少2.93亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为2.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 18.00 | 550.99 | 0.98% |
00883 | 中国海洋石油 | 14.00 | 233.26 | 0.41% |
002891 | 中宠股份 | 10.00 | 249.45 | 0.44% |
603661 | 恒林股份 | 11.00 | 472.76 | 0.84% |
603939 | 益丰药房 | 10.00 | 437.33 | 0.78% |
600027 | 华电国际 | 62.00 | 427.52 | 0.76% |
00836 | 华润电力 | 19.00 | 321.14 | 0.57% |
603368 | 柳药集团 | 14.00 | 301.17 | 0.53% |
603297 | 永新光学 | 3.00 | 299.99 | 0.53% |
301381 | 赛维时代 | 11.00 | 285.38 | 0.51% |