名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4636 | 4.39% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4764 | 4.38% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时新起点混合C | 1.2146 | 3.19% |
博时新起点混合A | 1.2209 | 3.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5287 | 1.94% |
博时现金宝货币B | 0.5045 | 1.93% |
博时兴盛货币B | 0.5175 | 1.89% |
博时合晶货币B | 0.5108 | 1.89% |
博时合鑫货币B | 0.5074 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6942281.25 |
存出保证金 | 101132.34 |
交易性金融资产 | 1027811707.19 |
股票投资 | 89413025.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 938398681.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 41000000.0 |
应收证券清算款 | 995090.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1226.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1128197966.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 139067482.09 |
应付证券清算款 | 41000000.27 |
应付赎回款 | 15938755.51 |
应付管理人报酬 | 388336.02 |
应付托管费 | 100967.36 |
应付销售服务费 | 198706.39 |
应付税费 | 38224.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 616737.37 |
负债合计 | 197349209.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 922472813.05 |
所有者权益合计 | 930848756.5 |
负债和所有者权益合计 | 1128197966.21 |